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富安达优势成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告
发布时间:2019-11-08        

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... ... 6

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... ...... 7

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 9

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 10

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 10

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 10

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 11

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  吴战 本基金的基金经理、公司 2016- - 24 分析师,国投瑞银基金高

  1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,任职日期为基金合同生效日。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金在三季度继续重点布局了食品饮料、生物医药、TMT等成长性行业中的核心公司。

  截至本报告期末,本基金份额净值为2.1433元;本报告期基金份额净值增长率为5.58%,同期业绩比较基准收益率为0.16%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  序号 债券代 债券名 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  1、2019年7月1日,富安达基金管理有限公司关于参加中信证券股份有限公司基金费率优惠活动的公告

  2、2019年7月1日,富安达基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告

  3、2019年7月17日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加中国人寿为代销机构并开通定投及转换业务的公告

  4、2019年7月18日,富安达优势成长混合型证券投资基金2019年第二季度报告

  5、2019年7月29日,富安达基金关于参加安信证券费率优惠活动的公告(放开费率折扣限制)

  6、2019年8月27日,富安达优势成长混合型证券投资基金2019年半年度报告

  7、2019年8月27日,富安达优势成长混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。

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